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일별 기준가격 및 수익률

(기준일 : 2019.03.22)

일별 기준가격 및 수익률 정보 입력 표
펀드명 총좌수
(백만좌)		 기준가격
(원/달러)		 전일대비
(원/달러)		 수익률(%) 펀드
설정일		 운용
수수료(%)
1 개월 3 개월 6 개월 1 년 3 년 5 년 누적 연초후
MMF재간접형 11082738418 1250.64 0.06 0.12 0.38 0.7 1.3 3.14 6.3 25.05 0.35 2008.04.07 0.15
ELS인컴조기지급형J1802 694722069 1014.45 -1.6 1.79 11.27 4.76 4.18 0 0 1.44 13.04 2018.02.08 0.7
ELS인컴조기지급형J1803 1037659392 1008.97 -1.89 1.84 12.43 4.73 0.88 0 0 0.9 14.28 2018.03.05 0.7
ELS인컴조기지급형J1804 1494759888 979.05 -2.29 2.2 14.45 5.08 0 0 0 -2.1 16.6 2018.04.02 0.7
ELS인컴조기지급형J1805 3157087814 979.9 -2.01 2.21 13.67 4.83 0 0 0 -2.01 15.75 2018.05.03 0.7
ELS인컴조기지급형J1806 2169467091 983.45 -1.83 1.67 11.05 3.49 0 0 0 -1.66 13.26 2018.06.04 0.7
ELS인컴조기지급형J1807 1508726961 977.47 -2.4 1.98 12.36 2.85 0 0 0 -2.25 14.21 2018.07.02 0.7
ELS인컴조기지급형J1808 3729271590 973.15 -2.03 1.77 11.42 0.84 0 0 0 -2.69 13.26 2018.08.03 0.7
ELS인컴조기지급형J1809 1089352876 965.31 -1.27 1.76 11.4 -3.49 0 0 0 -3.47 13.46 2018.09.03 0.7
ELS인컴조기지급형J1810 768502432 979.29 -1.61 1.69 8.9 0 0 0 0 -2.07 10.88 2018.10.04 0.7
ELS인컴조기지급형J1811 1631768107 952.85 -3.42 2.04 9.44 0 0 0 0 -4.72 11.75 2018.11.01 0.7
ELS인컴조기지급형J1812 378159839 990.13 -1.22 0.14 -1.01 0 0 0 0 -0.99 -1.03 2018.12.07 0.7
ELS인컴조기지급형J1901 447688484 960.76 -4.17 -0.24 0 0 0 0 0 -3.93 -3.93 2019.01.03 0.7
ELS인컴조기지급형J1902 1025742074 957.58 -4.36 -4.27 0 0 0 0 0 -4.24 0 2019.02.07 0.7
ELS인컴조기지급형J1903 1929809232 1000.34 0.02 0 0 0 0 0 0 0.03 0 2019.03.04 0.7
  • 2003.09.03~2004.10.17일 사이에 (무)Deux-Plus(듀-플러스) 변액연금보험(거치형)을 가입하신 고객께서는 (무)Deux-Plus(듀-플러스) 변액연금보험(적립형)에서 관련 펀드 정보를 보실 수 있습니다.
  • (무)플러스 변액유니버셜보험(수시납/적립형)은 신한은행, 제주은행, 굿모닝신한증권을 통해 (무)TOPS 플러스 변액유니버셜보험(수시납/적립형)으로, 대구은행, SC은행, 푸르덴셜투자증권을 통해 (무)GATE 플러스 변액유니버셜(수시납/적립형)보험으로 판매 되었습니다.
  • (무)Deux-Plus(듀-플러스)II 변액유니버셜보험은 신한은행, 제주은행, 굿모닝신한증권을 통해 (무)TOPS 변액유니버셜보험으로, 대구은행, SC은행, 푸르덴셜투자증권을 통해 (무)GATE 변액유니버셜보험으로 판매되었으며, 2007년 3월 2일부터 (무)플러스 변액유니버셜보험(수시납)으로 상품명이 변경되었습니다.
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좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치/특별계정 총 좌수

순자산가치 = 당일특별계정 총자산 - 당일특별계정 총부채 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용 - 최저연금보증적립금비용

단, 상품종류에 따라서 순자산가치 산정 시 최저사망보험금보증비용 및 최저연금적립금보증비용을 차감하지 않는 경우도 있으며, 이러한 상품은 각 상품별로 “보험료 및 책임준비금 산출방법서”에서 정하는 방법에 의하여 차감합니다

  • 누적수익률 : 최초 펀드설정 일자부터 현재까지의 누적수익률
  • 상기 기준가격 및 수익률은 특별계정투입보험료(고객이 납입한 보험료 중에서 위험보장을 위한 위험보험료와 부가보험료를 차감한 금액)로 운용되는 고객님의 적립액 기준의 기준가격(수익률)으로 운용수수료, 증권거래비용 및 기타비용 등 제반 비용이 차감된 기준가격(수익률)입니다. 따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별납입보험료 대비 수익률은 상기 수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야 하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 상기 기준가격은 보험계약자의 참고를 위한 것이며, 계산과정에서 발생할 수 있는 오류 등으로 인하여 최종 확정치와는 다소 차이가 날 수 있습니다.
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