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일별 기준가격 및 수익률

(기준일 : 2021.05.07)

일별 기준가격 및 수익률 정보 입력 표
펀드명 총좌수
(백만좌)		 기준가격
(원/달러)		 전일대비
(원/달러)		 수익률(%) 펀드
설정일		 운용
수수료(%)
1 개월 3 개월 6 개월 1 년 3 년 5 년 누적 연초후
MMF재간접형 10896443122 1273.66 0.03 0.03 0.09 0.18 0.42 3.02 4.9 27.37 0.13 2008.04.07 0.15
베스트채권형 9070702168 1641.14 1.47 0.08 -0.72 -0.73 -0.51 6.49 5.71 64.11 -0.58 2005.05.18 0.55
ELS인컴조기지급형J1905 1138421723 1020.99 0.76 3.41 3.91 0.06 15.37 0 0 2.1 0.9 2019.05.02 0.7
ELS인컴조기지급형J1906 273344920 1026.24 -0.22 0.72 5.75 13.39 35.92 0 0 2.62 8.19 2019.06.03 0.7
ELS인컴조기지급형J1907 101627553 994.69 1.31 -0.06 -3.29 3.29 23.61 0 0 -0.53 -0.77 2019.07.05 0.7
ELS인컴조기지급형J1908 153973237 1027.74 0.3 -0.27 0.63 8.73 26.66 0 0 2.77 4.48 2019.08.08 0.7
ELS인컴조기지급형J1909 147859233 1020.51 -0.62 -3.6 0.63 6.46 23.54 0 0 2.05 2.41 2019.09.09 0.7
ELS인컴조기지급형J1910 13924145 1056.55 0.01 3.26 6.87 13.88 34.17 0 0 5.65 9.06 2019.10.07 0.7
ELS인컴조기지급형J1912 603668240 1006.29 -0.21 0.72 5.76 13.41 35.99 0 0 0.63 8.2 2019.12.09 0.7
ELS인컴조기지급형J2001 559562719 1011.72 -0.61 0.5 4.64 11.58 36.01 0 0 1.17 5.32 2020.01.20 0.7
ELS인컴조기지급형J2003 46294007 1017.96 -0.61 -3.54 -0.43 1.31 4.57 0 0 1.79 0.21 2020.03.02 0.7
TDF은퇴설계형 16583011 1192.28 -0.46 1.25 1.97 13.19 31.23 0 0 19.27 7.31 2019.05.10 0.61
  • 2003.09.03~2004.10.17일 사이에 (무)Deux-Plus(듀-플러스) 변액연금보험(거치형)을 가입하신 고객께서는 (무)Deux-Plus(듀-플러스) 변액연금보험(적립형)에서 관련 펀드 정보를 보실 수 있습니다.
  • (무)플러스 변액유니버셜보험(수시납/적립형)은 신한은행, 제주은행, 굿모닝신한증권을 통해 (무)TOPS 플러스 변액유니버셜보험(수시납/적립형)으로, 대구은행, SC은행, 푸르덴셜투자증권을 통해 (무)GATE 플러스 변액유니버셜(수시납/적립형)보험으로 판매 되었습니다.
  • (무)Deux-Plus(듀-플러스)II 변액유니버셜보험은 신한은행, 제주은행, 굿모닝신한증권을 통해 (무)TOPS 변액유니버셜보험으로, 대구은행, SC은행, 푸르덴셜투자증권을 통해 (무)GATE 변액유니버셜보험으로 판매되었으며, 2007년 3월 2일부터 (무)플러스 변액유니버셜보험(수시납)으로 상품명이 변경되었습니다.
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좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치/특별계정 총 좌수

순자산가치 = 당일특별계정 총자산 - 당일특별계정 총부채 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용 - 최저연금보증적립금비용

단, 상품종류에 따라서 순자산가치 산정 시 최저사망보험금보증비용 및 최저연금적립금보증비용을 차감하지 않는 경우도 있으며, 이러한 상품은 각 상품별로 “보험료 및 책임준비금 산출방법서”에서 정하는 방법에 의하여 차감합니다

  • 누적수익률 : 최초 펀드설정 일자부터 현재까지의 누적수익률
  • 상기 기준가격 및 수익률은 특별계정투입보험료(고객이 납입한 보험료 중에서 위험보장을 위한 위험보험료와 부가보험료를 차감한 금액)로 운용되는 고객님의 적립액 기준의 기준가격(수익률)으로 운용수수료, 증권거래비용 및 기타비용 등 제반 비용이 차감된 기준가격(수익률)입니다. 따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별납입보험료 대비 수익률은 상기 수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야 하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 상기 기준가격은 보험계약자의 참고를 위한 것이며, 계산과정에서 발생할 수 있는 오류 등으로 인하여 최종 확정치와는 다소 차이가 날 수 있습니다.