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일별 기준가격 및 수익률

(기준일 : 2020.04.03)

일별 기준가격 및 수익률 정보 입력 표
펀드명 총좌수
(백만좌)		 기준가격
(원/달러)		 전일대비
(원/달러)		 수익률(%) 펀드
설정일		 운용
수수료(%)		 전월
1 개월 3 개월 6 개월 1 년 3 년 5 년 누적 연초후
MMF재간접형 9207456241 1267.41 0.03 0.08 0.25 0.55 1.29 3.58 5.69 26.74 0.28 2008.04.07 0.15
베스트채권형 9908976096 1644.17 2.27 -0.16 0.82 0.79 2.56 6.38 7.93 64.42 1.01 2005.05.18 0.55
ELS인컴조기지급형J1905 1373167159 794.49 -20.05 -18.89 -20.01 -15.81 0 0 0 -20.55 -19.96 2019.05.02 0.7
ELS인컴조기지급형J1906 285775633 662.21 -19.41 -25.88 -35.06 -25.76 0 0 0 -33.78 -32.61 2019.06.03 0.7
ELS인컴조기지급형J1907 105467614 716.85 -15.27 -22.32 -26.37 -22.31 0 0 0 -28.32 -26.06 2019.07.05 0.7
ELS인컴조기지급형J1908 257767822 715.82 -19.76 -29.55 -26.46 -25.44 0 0 0 -28.42 -26.3 2019.08.08 0.7
ELS인컴조기지급형J1909 153998756 733.97 -20.17 -21.75 -25.1 -26.62 0 0 0 -26.6 -25.03 2019.09.09 0.7
ELS인컴조기지급형J1910 14491409 699.27 -20.65 -22.38 -27.63 0 0 0 0 -30.07 -27.58 2019.10.07 0.7
ELS인컴조기지급형J1912 630961799 648.74 -19.08 -25.94 -35.14 0 0 0 0 -35.13 -35.13 2019.12.09 0.7
ELS인컴조기지급형J2001 584089060 656.23 -17.18 -27.46 0 0 0 0 0 -34.38 0 2020.01.20 0.7
ELS인컴조기지급형J2003 48843882 970.68 -29.43 -2.93 0 0 0 0 0 -2.93 0 2020.03.02 0.68
TDF은퇴설계형 84639355 863.19 -2.54 -13.62 -18.6 -13.86 0 0 0 -13.65 -18.81 2019.05.10 0.61
  • 2003.09.03~2004.10.17일 사이에 (무)Deux-Plus(듀-플러스) 변액연금보험(거치형)을 가입하신 고객께서는 (무)Deux-Plus(듀-플러스) 변액연금보험(적립형)에서 관련 펀드 정보를 보실 수 있습니다.
  • (무)플러스 변액유니버셜보험(수시납/적립형)은 신한은행, 제주은행, 굿모닝신한증권을 통해 (무)TOPS 플러스 변액유니버셜보험(수시납/적립형)으로, 대구은행, SC은행, 푸르덴셜투자증권을 통해 (무)GATE 플러스 변액유니버셜(수시납/적립형)보험으로 판매 되었습니다.
  • (무)Deux-Plus(듀-플러스)II 변액유니버셜보험은 신한은행, 제주은행, 굿모닝신한증권을 통해 (무)TOPS 변액유니버셜보험으로, 대구은행, SC은행, 푸르덴셜투자증권을 통해 (무)GATE 변액유니버셜보험으로 판매되었으며, 2007년 3월 2일부터 (무)플러스 변액유니버셜보험(수시납)으로 상품명이 변경되었습니다.
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좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치/특별계정 총 좌수

순자산가치 = 당일특별계정 총자산 - 당일특별계정 총부채 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용 - 최저연금보증적립금비용

단, 상품종류에 따라서 순자산가치 산정 시 최저사망보험금보증비용 및 최저연금적립금보증비용을 차감하지 않는 경우도 있으며, 이러한 상품은 각 상품별로 “보험료 및 책임준비금 산출방법서”에서 정하는 방법에 의하여 차감합니다

  • 누적수익률 : 최초 펀드설정 일자부터 현재까지의 누적수익률
  • 상기 기준가격 및 수익률은 특별계정투입보험료(고객이 납입한 보험료 중에서 위험보장을 위한 위험보험료와 부가보험료를 차감한 금액)로 운용되는 고객님의 적립액 기준의 기준가격(수익률)으로 운용수수료, 증권거래비용 및 기타비용 등 제반 비용이 차감된 기준가격(수익률)입니다. 따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별납입보험료 대비 수익률은 상기 수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야 하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 상기 기준가격은 보험계약자의 참고를 위한 것이며, 계산과정에서 발생할 수 있는 오류 등으로 인하여 최종 확정치와는 다소 차이가 날 수 있습니다.
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