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일별 기준가격 및 수익률

(기준일 : 2020.09.18)

일별 기준가격 및 수익률 정보 입력 표
펀드명 총좌수
(백만좌)		 기준가격
(원/달러)		 전일대비
(원/달러)		 수익률(%) 펀드
설정일		 운용
수수료(%)
1 개월 3 개월 6 개월 1 년 3 년 5 년 누적 연초후
MMF재간접형 8743142330 1270.51 0.02 0.04 0.11 0.28 0.85 3.43 5.35 27.05 0.52 2008.04.07 0.15
베스트채권형 9914231236 1655.18 -0.43 -0.27 -0.04 0.41 1.59 6.71 7.97 65.52 1.68 2005.05.18 0.55
ELS인컴조기지급형J1905 1342640281 989.1 -3.42 -0.1 4.82 38.92 3.87 0 0 -1.09 -0.35 2019.05.02 0.7
ELS인컴조기지급형J1906 279600178 865.84 -4.85 -1.15 4.69 45.82 -4.52 0 0 -13.42 -11.89 2019.06.03 0.7
ELS인컴조기지급형J1907 103645650 937.65 -2.47 -0.15 5.42 48.31 0.42 0 0 -6.24 -3.28 2019.07.05 0.7
ELS인컴조기지급형J1908 251688714 902.2 -4.22 -2.8 2.98 31.37 -7.71 0 0 -9.78 -7.11 2019.08.08 0.7
ELS인컴조기지급형J1909 151018814 932.65 -4.84 -1.04 4.36 41.29 -6.75 0 0 -6.74 -4.74 2019.09.09 0.7
ELS인컴조기지급형J1910 14212772 896.68 -3.12 -0.83 4.61 42.23 0 0 0 -10.33 -7.14 2019.10.07 0.7
ELS인컴조기지급형J1912 617433752 848.76 -4.75 -1.15 4.7 45.95 0 0 0 -15.12 -15.14 2019.12.09 0.7
ELS인컴조기지급형J2001 572100153 884.96 -2.15 -0.34 5.76 50.84 0 0 0 -11.5 0 2020.01.20 0.7
ELS인컴조기지급형J2003 47769031 990.17 -1.41 0.23 2.24 -0.99 0 0 0 -0.98 0 2020.03.02 0.68
TDF은퇴설계형 92994705 1040.36 -0.25 0.43 7.33 18.24 2.44 0 0 4.07 -2.14 2019.05.10 0.61
  • 2003.09.03~2004.10.17일 사이에 (무)Deux-Plus(듀-플러스) 변액연금보험(거치형)을 가입하신 고객께서는 (무)Deux-Plus(듀-플러스) 변액연금보험(적립형)에서 관련 펀드 정보를 보실 수 있습니다.
  • (무)플러스 변액유니버셜보험(수시납/적립형)은 신한은행, 제주은행, 굿모닝신한증권을 통해 (무)TOPS 플러스 변액유니버셜보험(수시납/적립형)으로, 대구은행, SC은행, 푸르덴셜투자증권을 통해 (무)GATE 플러스 변액유니버셜(수시납/적립형)보험으로 판매 되었습니다.
  • (무)Deux-Plus(듀-플러스)II 변액유니버셜보험은 신한은행, 제주은행, 굿모닝신한증권을 통해 (무)TOPS 변액유니버셜보험으로, 대구은행, SC은행, 푸르덴셜투자증권을 통해 (무)GATE 변액유니버셜보험으로 판매되었으며, 2007년 3월 2일부터 (무)플러스 변액유니버셜보험(수시납)으로 상품명이 변경되었습니다.
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좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치/특별계정 총 좌수

순자산가치 = 당일특별계정 총자산 - 당일특별계정 총부채 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용 - 최저연금보증적립금비용

단, 상품종류에 따라서 순자산가치 산정 시 최저사망보험금보증비용 및 최저연금적립금보증비용을 차감하지 않는 경우도 있으며, 이러한 상품은 각 상품별로 “보험료 및 책임준비금 산출방법서”에서 정하는 방법에 의하여 차감합니다

  • 누적수익률 : 최초 펀드설정 일자부터 현재까지의 누적수익률
  • 상기 기준가격 및 수익률은 특별계정투입보험료(고객이 납입한 보험료 중에서 위험보장을 위한 위험보험료와 부가보험료를 차감한 금액)로 운용되는 고객님의 적립액 기준의 기준가격(수익률)으로 운용수수료, 증권거래비용 및 기타비용 등 제반 비용이 차감된 기준가격(수익률)입니다. 따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별납입보험료 대비 수익률은 상기 수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야 하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 상기 기준가격은 보험계약자의 참고를 위한 것이며, 계산과정에서 발생할 수 있는 오류 등으로 인하여 최종 확정치와는 다소 차이가 날 수 있습니다.