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일별 기준가격 및 수익률

(기준일 : 2020.07.09)

일별 기준가격 및 수익률 정보 입력 표
펀드명 총좌수
(백만좌)		 기준가격
(원/달러)		 전일대비
(원/달러)		 수익률(%) 펀드
설정일		 운용
수수료(%)		 전월
1 개월 3 개월 6 개월 1 년 3 년 5 년 누적 연초후
MMF재간접형 9630300660 1269.43 0.01 0.04 0.15 0.4 1.03 3.51 5.49 26.94 0.43 2008.04.07 0.15
베스트채권형 9975073115 1658.82 0.6 0.27 0.77 1.82 2.11 7.42 8.73 65.88 1.86 2005.05.18 0.55
ELS인컴조기지급형J1905 1352384557 969.43 -2.81 0.18 14.08 -2.24 -1.19 0 0 -3.06 -2.32 2019.05.02 0.7
ELS인컴조기지급형J1906 281588761 855.67 -4.49 -0.45 19.66 -13.2 -11.39 0 0 -14.43 -13.52 2019.06.03 0.7
ELS인컴조기지급형J1907 104223889 923.59 -2.51 0.8 19.19 -4.94 -7.65 0 0 -7.64 -4.98 2019.07.05 0.7
ELS인컴조기지급형J1908 253693883 909.55 -3.66 0.82 18.6 -6.47 0 0 0 -9.05 -6.48 2019.08.08 0.7
ELS인컴조기지급형J1909 151961581 920.89 -3.17 0.08 17.03 -5.74 0 0 0 -7.91 -6 2019.09.09 0.7
ELS인컴조기지급형J1910 14299126 884.49 -4.14 -0.15 17.61 -8 0 0 0 -11.55 -8.44 2019.10.07 0.7
ELS인컴조기지급형J1912 621655015 838.77 -4.41 -0.45 19.71 -13.23 0 0 0 -16.12 -16.13 2019.12.09 0.7
ELS인컴조기지급형J2001 575867953 865.53 -3.63 -0.27 21.21 0 0 0 0 -13.45 0 2020.01.20 0.7
ELS인컴조기지급형J2003 48195966 982.63 0.3 0.05 -0.55 0 0 0 0 -1.74 0 2020.03.02 0.68
TDF은퇴설계형 90472253 1008.85 4.36 2.64 14.07 -5.19 -1.61 0 0 0.92 -5.09 2019.05.10 0.61
  • 2003.09.03~2004.10.17일 사이에 (무)Deux-Plus(듀-플러스) 변액연금보험(거치형)을 가입하신 고객께서는 (무)Deux-Plus(듀-플러스) 변액연금보험(적립형)에서 관련 펀드 정보를 보실 수 있습니다.
  • (무)플러스 변액유니버셜보험(수시납/적립형)은 신한은행, 제주은행, 굿모닝신한증권을 통해 (무)TOPS 플러스 변액유니버셜보험(수시납/적립형)으로, 대구은행, SC은행, 푸르덴셜투자증권을 통해 (무)GATE 플러스 변액유니버셜(수시납/적립형)보험으로 판매 되었습니다.
  • (무)Deux-Plus(듀-플러스)II 변액유니버셜보험은 신한은행, 제주은행, 굿모닝신한증권을 통해 (무)TOPS 변액유니버셜보험으로, 대구은행, SC은행, 푸르덴셜투자증권을 통해 (무)GATE 변액유니버셜보험으로 판매되었으며, 2007년 3월 2일부터 (무)플러스 변액유니버셜보험(수시납)으로 상품명이 변경되었습니다.
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좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치/특별계정 총 좌수

순자산가치 = 당일특별계정 총자산 - 당일특별계정 총부채 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용 - 최저연금보증적립금비용

단, 상품종류에 따라서 순자산가치 산정 시 최저사망보험금보증비용 및 최저연금적립금보증비용을 차감하지 않는 경우도 있으며, 이러한 상품은 각 상품별로 “보험료 및 책임준비금 산출방법서”에서 정하는 방법에 의하여 차감합니다

  • 누적수익률 : 최초 펀드설정 일자부터 현재까지의 누적수익률
  • 상기 기준가격 및 수익률은 특별계정투입보험료(고객이 납입한 보험료 중에서 위험보장을 위한 위험보험료와 부가보험료를 차감한 금액)로 운용되는 고객님의 적립액 기준의 기준가격(수익률)으로 운용수수료, 증권거래비용 및 기타비용 등 제반 비용이 차감된 기준가격(수익률)입니다. 따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별납입보험료 대비 수익률은 상기 수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야 하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 상기 기준가격은 보험계약자의 참고를 위한 것이며, 계산과정에서 발생할 수 있는 오류 등으로 인하여 최종 확정치와는 다소 차이가 날 수 있습니다.
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