- 기준일 :
- 시작일 기준가격(원/달러) : 0원
- 종료일 기준가격(원/달러) : 0원
- 기간수익률 : -
- 연환산수익률 : -
- 운용일수 : 0일
기준가격 : 해당 시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000만원입니다.
단, 상품종류에 따라서 순자산가치 산정 시 최저사망보험금보증비용 및 최저연금적립금보증비용을 차감하지 않는 경우도 있으며, 이러한 상품은 각 상품별로 “보험료 및 책임준비금 산출방법서”에서 정하는 방법에 의하여 차감합니다