(기준일 : 2018.01.31 / 단위 : 백만원)

펀드명에 따른 자산현황 확인 표 입니다.
자산
Ⅰ. 현금과 예치금   1,404
Ⅱ. 유가증권   71,237
1. 주식    
2. 국공채 31,183  
3. 특수채 40,054  
4. 금융채    
5. 회사채    
6. 수익증권    
7. 기타    
Ⅲ. 대출채권(대손충당금)    
1. 콜론    
2. 기타대출금    
Ⅳ. 기타자산  

4,852

1. 미수금(대손충당금) 0  
2. 미수수익 4,519  
3. 선급법인세 334  
4. 미상각신계약비    
5. 일반계정대    
자산총계   78,593
항목에 따른 부채 현황 확인 표 입니다.
부채
Ⅰ. 책임준비금   88,781
1. 보험료적립금 88,781  
2. 지급준비금 0  
3. 계약자배당준비금    
4. 계약자이익배당준비금    
Ⅱ. 계약자지분조정    
1. 매도가능증권평가이익    
Ⅲ. 기타부채   55
1. 미지급금 0  
2. 미지급비용 4  
3. 예수금 43  
4. 일반계정차 9  
부채총계   88,836
항목에 따른 자본 현황 확인 표 입니다.
자본
Ⅰ. 이익잉여금   -11,085
1. 차기이월이익잉여금(당기순이익 및 당기순손실)    
Ⅱ. 기타포괄손익   842
1. 매도가능증권평가이익 842  
자본총계   -10,242
부채와 자본총계   78,593