(기준일 : 2018.03.31 / 단위 : 백만원)
펀드명에 따른 자산현황 확인 표 입니다.
| 자산 |
| Ⅰ. 현금과 예치금 | | 1,501 |
| Ⅱ. 유가증권 | | 72,349 |
| 1. 주식 | | |
| 2. 국공채 | 31,352 | |
| 3. 특수채 | 39,997 | |
| 4. 금융채 | 0 | |
| 5. 회사채 | 1,000 | |
| 6. 수익증권 | | |
| 7. 기타 | | |
| Ⅲ. 대출채권(대손충당금) | | |
| 1. 콜론 | | |
| 2. 기타대출금 | | |
| Ⅳ. 기타자산 | | 5,092 |
| 1. 미수금(대손충당금) | 0 | |
| 2. 미수수익 | 4,726 | |
| 3. 선급법인세 | 365 | |
| 4. 미상각신계약비 | | |
| 5. 일반계정대 | | |
| 자산총계 | | 78,942 |
항목에 따른 부채 현황 확인 표 입니다. | 부채 |
| Ⅰ. 책임준비금 | | 88,798 |
| 1. 보험료적립금 | 88,797 | |
| 2. 지급준비금 | 1 | |
| 3. 계약자배당준비금 | | |
| 4. 계약자이익배당준비금 | | |
| Ⅱ. 계약자지분조정 | | |
| 1. 매도가능증권평가이익 | | |
| Ⅲ. 기타부채 | | 78 |
| 1. 미지급금 | 0 | |
| 2. 미지급비용 | 4 | |
| 3. 예수금 | 21 | |
| 4. 일반계정차 | 53 | |
| 부채총계 | | 88,876 |
항목에 따른 자본 현황 확인 표 입니다. | 자본 |
| Ⅰ. 이익잉여금 | | -10,783 |
| 1. 차기이월이익잉여금(당기순이익 및 당기순손실) | | |
| Ⅱ. 기타포괄손익 | | 849 |
| 1. 매도가능증권평가이익 | 849 | |
| 자본총계 | | -9,934 |
| 부채와 자본총계 | | 78,942 |
