(기준일 : 2019.05.31 / 단위 : 백만원)

펀드명에 따른 자산현황 확인 표 입니다.
자산
Ⅰ. 현금과 예치금  

313

Ⅱ. 유가증권   26,315
1. 주식    
2. 국공채 26,296  
3. 특수채 20  
4. 금융채 0  
5. 회사채 0  
6. 수익증권    
7. 기타    
Ⅲ. 대출채권(대손충당금)    
1. 콜론    
2. 기타대출금    
Ⅳ. 기타자산  

1,319

1. 미수금(대손충당금) 0  
2. 미수수익 1,110  
3. 선급법인세 209  
4. 미상각신계약비    
5. 일반계정대    
자산총계   27,948
항목에 따른 부채 현황 확인 표 입니다.
부채
Ⅰ. 책임준비금   35,046
1. 보험료적립금 35,046  
2. 지급준비금 0  
3. 계약자배당준비금    
4. 계약자이익배당준비금    
Ⅱ. 계약자지분조정    
1. 매도가능증권평가이익    
Ⅲ. 기타부채   2,167
1. 미지급금 0  
2. 미지급비용 2  
3. 예수금 4  
4. 일반계정차 2,162  
부채총계   37,213
항목에 따른 자본 현황 확인 표 입니다.
자본
Ⅰ. 이익잉여금   -9,456
1. 차기이월이익잉여금(당기순이익 및 당기순손실)    
Ⅱ. 기타포괄손익   190
1. 매도가능증권평가이익 190  
자본총계   -9,266
부채와 자본총계   27,948