(기준일 : 2018.08.31 / 단위 : 백만원)
펀드명에 따른 자산현황 확인 표 입니다.
| 자산 |
| Ⅰ. 현금과 예치금 | | 649 |
| Ⅱ. 유가증권 | | 76,988 |
| 1. 주식 | | |
| 2. 국공채 | 35,103 | |
| 3. 특수채 | 40,881 | |
| 4. 금융채 | 0 | |
| 5. 회사채 | 1,005 | |
| 6. 수익증권 | | |
| 7. 기타 | | |
| Ⅲ. 대출채권(대손충당금) | | |
| 1. 콜론 | | |
| 2. 기타대출금 | | |
| Ⅳ. 기타자산 | | 2,004 |
| 1. 미수금(대손충당금) | 0 | |
| 2. 미수수익 | 1,322 | |
| 3. 선급법인세 | 681 | |
| 4. 미상각신계약비 | | |
| 5. 일반계정대 | | |
| 자산총계 | | 79,641 |
항목에 따른 부채 현황 확인 표 입니다. | 부채 |
| Ⅰ. 책임준비금 | | 89,208 |
| 1. 보험료적립금 | 89,208 | |
| 2. 지급준비금 | 0 | |
| 3. 계약자배당준비금 | | |
| 4. 계약자이익배당준비금 | | |
| Ⅱ. 계약자지분조정 | | |
| 1. 매도가능증권평가이익 | | |
| Ⅲ. 기타부채 | | 24 |
| 1. 미지급금 | 0 | |
| 2. 미지급비용 | 4 | |
| 3. 예수금 | 11 | |
| 4. 일반계정차 | 9 | |
| 부채총계 | | 89,232 |
항목에 따른 자본 현황 확인 표 입니다. | 자본 |
| Ⅰ. 이익잉여금 | | -10,555 |
| 1. 차기이월이익잉여금(당기순이익 및 당기순손실) | | |
| Ⅱ. 기타포괄손익 | | 964 |
| 1. 매도가능증권평가이익 | 964 | |
| 자본총계 | | -9,591 |
| 부채와 자본총계 | | 79,641 |
