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일별 기준가격 및 수익률

(기준일 : 2020.07.10)

일별 기준가격 및 수익률 정보 입력 표
펀드명 총좌수
(백만좌)
기준가격
(원/달러)
전일대비
(원/달러)
수익률(%) 펀드
설정일
운용
수수료(%)
전월
1 개월 3 개월 6 개월 1 년 3 년 5 년 누적 연초후
MMF재간접형 9650374639 1269.44 0.01 0.04 0.15 0.39 1.03 3.51 5.49 26.94 0.44 2008.04.07 0.15
베스트채권형 9975480957 1657.93 -0.89 0.02 0.53 1.97 2.07 7.35 8.67 65.79 1.85 2005.05.18 0.55
ELS인컴조기지급형J1905 1352384557 967.83 -1.6 -0.23 12.72 -2.73 -1.12 0 0 -3.22 -2.5 2019.05.02 0.7
ELS인컴조기지급형J1906 281578533 854.75 -0.92 -0.99 18.08 -13.58 -11.27 0 0 -14.53 -13.02 2019.06.03 0.7
ELS인컴조기지급형J1907 104223889 919.38 -4.21 0.19 18.32 -5.87 -8.07 0 0 -8.06 -5.17 2019.07.05 0.7
ELS인컴조기지급형J1908 253685108 908.67 -0.88 0.1 16.98 -6.78 0 0 0 -9.13 -6.45 2019.08.08 0.7
ELS인컴조기지급형J1909 151961581 919.36 -1.53 -0.48 15.45 -6.15 0 0 0 -8.06 -6.1 2019.09.09 0.7
ELS인컴조기지급형J1910 14299126 882.28 -2.21 -0.77 16.06 -8.52 0 0 0 -11.77 -8.63 2019.10.07 0.7
ELS인컴조기지급형J1912 621655015 837.86 -0.91 -1 18.12 -13.62 0 0 0 -16.21 -16.22 2019.12.09 0.7
ELS인컴조기지급형J2001 575867953 860.5 -5.03 -0.77 20.29 0 0 0 0 -13.95 0 2020.01.20 0.7
ELS인컴조기지급형J2003 48195966 982.4 -0.23 -0.11 -0.75 0 0 0 0 -1.76 0 2020.03.02 0.68
TDF은퇴설계형 90468948 1008.78 -0.07 1.92 13.17 -5.32 -1.51 0 0 0.91 -5.11 2019.05.10 0.61
  • 2003.09.03~2004.10.17일 사이에 (무)Deux-Plus(듀-플러스) 변액연금보험(거치형)을 가입하신 고객께서는 (무)Deux-Plus(듀-플러스) 변액연금보험(적립형)에서 관련 펀드 정보를 보실 수 있습니다.
  • (무)플러스 변액유니버셜보험(수시납/적립형)은 신한은행, 제주은행, 굿모닝신한증권을 통해 (무)TOPS 플러스 변액유니버셜보험(수시납/적립형)으로, 대구은행, SC은행, 푸르덴셜투자증권을 통해 (무)GATE 플러스 변액유니버셜(수시납/적립형)보험으로 판매 되었습니다.
  • (무)Deux-Plus(듀-플러스)II 변액유니버셜보험은 신한은행, 제주은행, 굿모닝신한증권을 통해 (무)TOPS 변액유니버셜보험으로, 대구은행, SC은행, 푸르덴셜투자증권을 통해 (무)GATE 변액유니버셜보험으로 판매되었으며, 2007년 3월 2일부터 (무)플러스 변액유니버셜보험(수시납)으로 상품명이 변경되었습니다.

특정기간의 운용성과 조회

좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치/특별계정 총 좌수

순자산가치 = 당일특별계정 총자산 - 당일특별계정 총부채 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용 - 최저연금보증적립금비용

단, 상품종류에 따라서 순자산가치 산정 시 최저사망보험금보증비용 및 최저연금적립금보증비용을 차감하지 않는 경우도 있으며, 이러한 상품은 각 상품별로 “보험료 및 책임준비금 산출방법서”에서 정하는 방법에 의하여 차감합니다

  • 누적수익률 : 최초 펀드설정 일자부터 현재까지의 누적수익률
  • 상기 기준가격 및 수익률은 특별계정투입보험료(고객이 납입한 보험료 중에서 위험보장을 위한 위험보험료와 부가보험료를 차감한 금액)로 운용되는 고객님의 적립액 기준의 기준가격(수익률)으로 운용수수료, 증권거래비용 및 기타비용 등 제반 비용이 차감된 기준가격(수익률)입니다. 따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별납입보험료 대비 수익률은 상기 수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야 하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 상기 기준가격은 보험계약자의 참고를 위한 것이며, 계산과정에서 발생할 수 있는 오류 등으로 인하여 최종 확정치와는 다소 차이가 날 수 있습니다.