(기준일 : 2018.10.31 / 단위 : 백만원)

펀드명에 따른 자산현황 확인 표 입니다.
자산
Ⅰ. 현금과 예치금   971
Ⅱ. 유가증권   76,813
1. 주식    
2. 국공채 35,094  
3. 특수채 40,716  
4. 금융채 0  
5. 회사채 1,002  
6. 수익증권    
7. 기타    
Ⅲ. 대출채권(대손충당금)    
1. 콜론    
2. 기타대출금    
Ⅳ. 기타자산  

2,028

1. 미수금(대손충당금) 0  
2. 미수수익 1,284  
3. 선급법인세 744  
4. 미상각신계약비    
5. 일반계정대    
자산총계   79,812
항목에 따른 부채 현황 확인 표 입니다.
부채
Ⅰ. 책임준비금   89,372
1. 보험료적립금 89,372  
2. 지급준비금 0  
3. 계약자배당준비금    
4. 계약자이익배당준비금    
Ⅱ. 계약자지분조정    
1. 매도가능증권평가이익    
Ⅲ. 기타부채   55
1. 미지급금 0  
2. 미지급비용 4  
3. 예수금 42  
4. 일반계정차 9  
부채총계   89,428
항목에 따른 자본 현황 확인 표 입니다.
자본
Ⅰ. 이익잉여금   -10,390
1. 차기이월이익잉여금(당기순이익 및 당기순손실)    
Ⅱ. 기타포괄손익   774
1. 매도가능증권평가이익 774  
자본총계   -9,616
부채와 자본총계   79,812